商贸公司管理规章制度 篇1
企业依法制订规章制度是企业内部“立法”，是企业规范运作和行使用人权的重要方式之一。企业应当最大限度地利用和行使好法律赋予的这一权利，聪明的企业都看到了这一点。
但实践中我们仍很遗憾地看到大量企业并未对此予以充分的重视，他们认为反正有国家法律、法规，出了事按国家法律、法规处理就行了。其实不然，国家法律、法规是大法，不可能针对某个单位具体情况，相对比较概括、原则，而企业的具体情况千差万别，需要的是更准确详尽、可直接运作的规范。
成功的企业多制度，其效果是使企业运作平稳、流畅、高效，并可基本上防患于未燃，使企业不战而屈人之兵，不得不战时则也可使企业尽作有准备之战，胜券在握。
为方便职工生活，规范就餐次序，防止自助餐券流失，减少生活福利成本，根据实际情况，特制定本制度。
一、自助餐券纳入职工福利成本，正式职工原则上每人每月发放十张，只限本人中午免费使用，不得转让、出售。本人额外需要部分到物业管理公司按成本价签名购买。
二、不发放自助餐券的范围：
1、内退、离退休人员。
1、物业管理公司随餐厅服务人员就餐的管理人员。
2、休产假的人员。
3、休病假、事假超过半个月以上的人员。
4、外出学习、培训半个月以上的人员。
5、在工地发放生活补助费的人员。
三、自助餐券的印制、管理、发放、出售等工作由物业管理公司负责，并建立独立的帐目明细和严格的登记管理制度。职工福利部分由政工科负责组织落实。
商贸公司管理规章制度 篇2
一、考勤管理
1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；
2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；
3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。
二、办公室管理
1、员工上班时间，未经主管领导同意批准,不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；
2、工作时间办公室内不准吃食物,违者按D类扣罚标准进行扣罚；
3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按B类-C类扣罚标准进行扣罚；
4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的`事,违者按C类扣罚标准进行扣罚；
5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；
6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；
7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）。
9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。
11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；
12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；
附则
1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按B类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。
2、扣罚标准：A类100元、B类50元、C类30元、D类10元。
3、凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。
商贸公司管理规章制度 篇3
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的`责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
商贸公司管理规章制度 篇4
为了创造一支高效率的公司，建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制定了以下严格的管理规章制度
一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!
二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;
三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打采、睡觉而影响本公司形象;
四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。
五、待客必须有礼貌，有敬语;说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，认真执行公司各项规定，保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。
六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。
七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。
八、员工服务态度：
1、热情接待每位客户(您好!我是鼎翔贸易有限公司，欢迎光临!请~!)，(您好!我是鼎翔贸易有限公司，很高兴为您服务.)。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。
2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)。
3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!
九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。
十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。
十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟到。
十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。
十三、员工出门【交通工具】必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。
十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔偿。
十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由公司安排离职员工离职时间。
十六、公司所有员工必须严格执行本制度(包括实习生)。
商贸公司管理规章制度 篇5
为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：
一、办公制度：
1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。
1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
1.2、要求
1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。
1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的`临时工作。
1.3、周工作计划表、上周工作执行表
1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
二、报销制度：
2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；
销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。
车费
市场人员行程以区间车票为准
2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
办公费
2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
三、处罚：
3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。
3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。
3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
四、奖励：
4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成
4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。
商贸公司管理规章制度 篇6
1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2.公司财务部门的职能是：
1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;
2〉建立健全财务管理的.各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律;
3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;
4〉编制信贷计划，积极筹措资金;加强应收款管理，搞好资金回笼;厉行节约，合理使用资金;
5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;
7〉办理公司交给的其他工作。
3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。
商贸公司管理规章制度 篇7
1、食品经营从业人员取得健康证明后方可从事食品流通经营活动，每年进行健康检查。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核，化脓性或溢出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，个人的.衣物、药品、化妆品等不得存放在食品经营区内。
4、对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于2年。
5、食品经营人员必须在接受《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗；
6、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；
7、定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；
8、培训内容：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《北京市食品安全管理条例》等法律法规；
9、新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；
10、建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。
商贸公司管理规章制度 篇8
商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体,为此本公司人员必须做到以下几点:
1.认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识,提高自己的思想觉悟和工作能力;
2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度;
3.精诚团结、积极工作,树立全心全意为师生生活服务的思想;
4.严格执行上下班时间,上班无故不得迟到、早退和中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事;
5.清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券;
6.工作时间应做到着装整洁,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人;
7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作;
8.各服务店必须全心全意为师生服务,不准用任何方式拒绝正常服务;
9.服从公司的管理,遵守学院和后勤总公司的有关规章制度,严格遵守职业道德;
10.严格把好食品的质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品;
11.不准缺斤少两,侵害顾客利益,不准抬价,不准擅自进货,进出货物需做好商品进销差价单;
12.每天上交营业款,做好防火防盗卫生等工作;
13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);
14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配;
15.严格执行营业时间,不得无故推迟开门或提前歇业;
经理职责
16.商贸公司经理主管公司全面工作,认真贯彻落实总公司的任务;
17.制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等;
18.合理布局商业网点,合理安排各岗位人员;
19.明确、掌握、指定商店经营目标;
20.经常了解员工的思想状态,工作态度和表现,做好员工的思想教育工作;
21.经常检查商品的销售情况,发现问题及时解决;
22.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;
23.关心员工,大公无私,不徇私情,严于律己;
24.严格遵守各项纪律制度,以身作则,做员工的.表率;
经理助理职责
25.在经理的领导下积极协助经理做好各项工作;
26.协助经理制定经营计划,负责商店日常经营工作;
27.明确、理解公司制订的经营目标并组织实践;
28.经常检查商品的销售情况,发现问题及时提出处理意见;
29.协助经理做好员工的思想教育工作;
30.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;
31.做好安全防范工作,每周检查商店卫生和商品库存、质量情况;
32.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;
行政主管职责
33.在经理的领导下积极协助领导做好各项工作;
34.做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作;
35.及时核对各商业网点的记帐凭证,及时和财务对帐,认真记帐,帐目清楚,及时做好每月的盘点查对工作;
36.统计好各商业网点的营业情况并及时报告;
37.负责处理内部日常事务,接待来往客户;
38.做好公司全体员工的考勤和会议记录工作;
39.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;
商场经理职责
40.在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务;
41.积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识;
42.带头执行公司商店制度、遵守职业道德;
43.严格把好食品的质量、入库、验收关,及时上交营业款,经常检查各柜组的卫生;
44.经常提出合理化建议,团结同志做好本部门职工的思想工作;
45.不接受客户赠送的各种礼物(包括商品);
营业员职责
46.商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作;
47.做好商品质量和数量的验收工作,不准出售不合格的商品的违禁品;
48.上班需着工作服,每天搞好商店内外的卫生工作,保持商品放置整齐、清洁;
49.商品进出须票据齐全,帐物相等,每天做好商品差价单;
50.加强现金保管,每天上交营业款,个人不得借用营业款;
51.上班不得迟到早退,中途不得擅自离岗,不准与顾客争吵;
52.工作时间需挂牌上岗,上班时间不得作私事。
商贸公司管理规章制度 篇9
1、需要冷藏销售的食品在运输、贮存、销售的过程中，必须遵守本制度；
2、冷链设备必须专物专用，不得挪作它用；
3、食品进出必须建立专帐；
4、食品进入冷链系统保存，定型包装液体食品等在2℃—8℃条件下贮存；
5、食品保存期间每天上班后和下班前各测量1次食品温度，记录检测结果；
6、冷链设备经常进行保养，经常保持电冰箱的整洁，电
7、销售食品时应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货
8、者名称及联系方式、销售日期等。
9、设立一个存放台帐的资料柜，按照供货商、供货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台帐管理。
10、批发记录应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。（申请经营乳制品的，增加以下内容）乳制品进货、运输、贮存、销售、退市制度保证乳制品进货、运输、贮存、销售、退市全过程符合有关乳制品法律法规的相关规定。
（一）进货
1.进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的`有效证照资质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
2.不购入无法验证真伪的，无质量合格证明、无标签或者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
（二）运输
运输乳制品车辆必须有防尘、防蝇、防晒、防雨设施。需冷藏的乳制品要用专用冷藏载具运输,并有专人对运输车辆温度进行测量并做记录。配备必要的保温设备,已保证在整个运输过程中保持乳制品安全的冷藏、冷冻温度。
（三）贮存
乳制品入库要验收、登记。验收时要检查食品的质量、卫生状况、数量、批号，出入库登记要与乳制品名称、批号相符；储藏乳制品应隔墙离地20公分，按入库的先后次序、生产日期、品种分类、分架存放，并做到先进先出；根据乳制品存储要求，配备相应的冷藏库房，冷藏温度应当符合乳制品标签明示温度以及食品安全要求。仓库要通风良好，门窗、地面、货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其他杂物。
（四）销售
采取有效措施，保持所销售乳制品的质量。对需要低温保存的乳制品，配备相应的冷藏设备或者采取冷藏措施。具体措施如下：
1、严禁销售变质、破损或者不符合乳制品质量安全国家标准的乳制品。严禁销售的乳制品出现包装污迹、破损等影响顾客看清乳制品出厂日期、批号、特征、品种等情况。
2、需冷藏销售的乳制品必须放置在冷柜中。每日早中晚分三次对低温乳制品所在的冷柜进行温度记录监控，由责任人填写《温度记录监控表》。
3、向消费者提供购货凭证，履行不合格乳制品的更换、退货等义务。
（五）退市
对不符合国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，立即停止销售，追回已经售出的乳制品，并记录追回情况。
对自行发现销售的乳制品有前款规定情况的，立即报告所在地工商行政管理等有关部门，并通知乳制品生产企业。
商贸公司管理规章制度 篇10
1、建立食品卫生检查监督小组，定期、不定期对本公司（单位）进行卫生检查和环境卫生检查；
2、把好食品采购、进货关，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；
3、对储存食品应进行冷藏保鲜，无需保鲜的食品应做到离地隔墙，分类堆放整齐，先进先用、用前检查有无变质变味；
4、检查结果应有记录，有汇报，查出问题立即解决，并追究责任人的责任；
5、食品储存有专门的食品库房，进出食品有登记；
6、库房周围保证无污染源；
7、库房配备专职人员定期进行打扫，定期通风换气，定期查看是否有超期食品，如有及时处理；
8、冷藏食品配有专用的冰箱、冰柜；
9、食品储存配有专用的消毒设备，随时对储存的'工具、容器等进行洗刷消毒；
10、成品码放时，与地面、墙壁保持一定距离，便于通风，定期检查记录；
11、运输工具符合卫生要求；
12、运输时避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤；不与有毒有害物品混装、混运；食品进货查验记录制度
13、为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，制定本条例；
14、购进食品时，如实记录进货台帐：食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、相关检验报告的时间、食品保质期等；
15、销货台长应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况；
16、进货台帐和销货台帐保存期不得少于2年；
17、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台帐上；
商贸公司管理规章制度 篇11
1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。
4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。
1 物资的验收入库制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。
1.2 对入库前的.物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）
1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。
1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。
2 物资保管制度
2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.
（1）保质期未过半规到成品区。
（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。
（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。
（4）每周一考核（捐100元）
2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）
3 物资的领发制度
3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。
3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。
3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）
4 物资退库制度
4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。
5 铁的纪律制度
5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）
商贸公司管理规章制度 篇12
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的.提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
物业经理人：
商贸公司管理规章制度 篇13
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（三）厉行节约，合理使用资金。
（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。
（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。
（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（六）配合会计做好各种帐务处理。
（七）完成公司交于的.其他工作。
支票管理：
（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、
（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
现金管理：
（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。
（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付
（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。
（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。
报销制度及流程：
（一）出差借款
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、
2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。
4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。
1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
会计的档案管理：
1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
2、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。
会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。
会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。
会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
3、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。
4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
5、会计档案保管期限
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
会计凭证类：
（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年
（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年
会计帐簿类：
（1）日记帐：15年
其中：现金和银行存款日记帐：25年
（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年
（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年
会计报表类：
（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年
（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年
（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久
其他类：
（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久
（2）财务成本计划：3年
（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久
会计交接工作管理：
（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。
（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。
财务人员应予解聘
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。
（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）
（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率
（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，