公司财务管理控制程序 篇1
第一条 设立目的
为规范公司财务管理，加强公司财务控制，为公司运营发展及时提供科学、准确的会计信息，以支持相关的决策，同时为其他会计报表使用提供相关会计信息，特制定本规定。
第二条 适用范围
适用于公司财务管理控制。
第三条 负责机构
1.______部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。
2._____人员负责会计核算系统的设置和修订、会计信息的提供。
3.公司实行资产实物管理和账簿管理分离原则。_____部负责公司资产的帐簿管理工作，实物资产则根据部门职责划分而分属不同部门管理。
4.公司各部门是基本的会计核算单位，各部门对其提供的报销的原始单据的真实性负责，_______部对相关单据的合法性、数据的核对关系负责。
5._____部负责对公司财务工作进行监督，促使其持续改进。
第四条 具体程序
一、预算管理
1.______部根据公司发展规划，组织编制公司中长期财务预算和本年度财务预算草案；报______会议批准后，发给各部门执行。
2._______部应积极组织收入，合理安排支出，加强预算控制和分析，确保年度预算收支平衡。各部门应在核定的预算范围内严格控制支出，不得超预算或无预算开支经费。
3.年中，公司可以根据各部门具体执行情况，对年度财务预算进行调整；年终，公司______部门对各部门年度预算完成情况，进行年度考核、评价；年终结算后节余的经费指标，按照“分级归口，切块包干，超支不补，节余留用”的原则处理。
4.______部应指定专人负责预算管理。
二、收入与支出管理
1.收入管理
（1）______部应根据会计核算要求，建立健全会计核算系统，应用适当的会计核算工具，对公司经营收支进行核算；根据公司内部管理需要，进行内部成本利润核算；
（2）应当建立健全相应的合同财务管理、监控体系，为财务核算提供及时准确的合同信息；
（3）公司各种收入应使用国家规定的合法票据，各部门到_____部领取票据，用完后及时上交______部核销结算，所有收入不得打白条或不开票据；
（4）公司的各种收入都必须纳入公司预算，由财务部统一核算，统一管理，各部门不得截留、隐瞒、挪用、私存、私分、坐支，必须及时足额上交_____部。
2.支出管理
（1）各部门应根据预算确定的支出项目、范围、限额、进度安排各项开支，_____部拒绝支付无预算或超预算开支。凡无预算或超预算的必须开支，无论金额大小，应以_______批准后的签字为准；
（2）_______部应加强对公司重大开支和各部门各项开支的审核，对违反《会计法》和国家统一财务会计制度规定的开支，拒绝或依照职权予以纠正后报销处理；
（3）各部门应严格执行各项开支的审批程序，每笔支出应取得合法票据，由____、_____签字后按照开支审批权限审签或会签，做到手续齐备，否则，_______部拒绝报销处理。
三、资产管理
1.公司的资产包括流动资产、固定资产、对外投资等；
2.公司严格执行国家有关银行存款管理规定，由_____部在合法金融机构开立账户及办理存款、取款和转账结算业务，各部门不得私立账户和公款私存，防止和杜绝截留或转移公司资金。各种收支款项的凭证必须如实填明款项的来源或用途，不得巧立名目套取现金，套购物资，严禁利用账户从事非法活动；
3.公司实行钱帐分管制度，会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐，设置保险柜保管现金，防止现金丢失或盗窃等，确保库存现金的安全。
4.公司实行资产实物管理和账簿管理分离原则。_____部负责公司资产的账簿管理工作。公司资产的实物形态，分属不同部门管理。_____部对公司资产的会计处理负责，各资产管理部门对资产的实物使用形态负责，资产的使用部门对资产的保值增值负责。
5.财务部负责定期与各资产管理部门的资产盘点工作，并对公司资产的运转各环节进行会计监督。
四、财务报告与财务监督
1.财务报告
（1）公司的财务报告主要有资产负债表、收入支出表、支出明细表以及财务状况说明书等；
（2）财务报告应以登记完整、核对无误的会计账薄记录和其他补充资料为依据，准确填报报表的各项数据，不得弄虚作假和任意篡改会计数据；
（3）财务报告应当全面、系统地反映公司的财务收支状况及其结果，做到清晰明了，有利于____部门、公司董事会及各有关方面理解和运用。
（4）财务报告，在会计处理方法上应按规定进行并保持前后期一致，财务报告各有关指标的含义应保持前后期一致，不得随意变更，如因故变更应在财务报告及其说明中予以揭示。
（5）财务报告应讲求时效，按时报送。
2.财务监督
（1）公司要接受公司内部_______部和公司董事会等的财务监督；
（2）公司还应接受国家审计、财政、税务、物价部门和金融机构等外部财务监督。
第五条 附则
本规定经_____核准后实施，增设修订亦同。
本规定最终解释权归_____。
公司财务管理控制程序 篇2
委托合同 篇2
合同编号：_________
委托人：_________
受托人：_________
签订地点：_________
签订时间：_________年_________月_________日
第一条 委托人委托受托人处理_________事务。
第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求：_________
第三条 委托期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第四条 委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第六条 受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_________
第七条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：_________。
第八条 报酬及支付方式：_________。
第九条 本合同解除的条件：_________。
第十条 违约责任：_________。
第十一条 凡因本合同或与本合同有关的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，提交_________进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条 其他约定事项：_________。
第十三条 本合同未作规定的，按《中华人民共和国民法典》的规定执行。
委托人(盖章)：_________ 受托人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
年月日年月日
公司财务管理控制程序 篇3
甲方：_____________
乙方：_____________
甲乙双方根据国家有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条 合同期限
合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期满聘用关系自然终止。聘用合同期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条 工作岗位
甲方根据工作任务需要与乙方签订财务岗位聘用合同，明确乙方的具体工作岗位及职责。甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现，可以调整乙方的工作岗位，重新签订岗位聘任合同。
第三条 工作条件和劳动保护
甲方实行每周工作_____小时，每天工作_____小时的工作制度。甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。甲方应根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训。
第四条 工作报酬
根据国家、单位的有关规定，乙方的财务工作岗位，甲方按每月_____元支付乙方工资，每月计发工资的具体日期为_____。甲方根据国家、单位的有关规定，可调整乙方的工资。乙方享受规定的乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由甲方解除聘用合同的，甲方应按其在本单位工作年限，工作时间每满一年，发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。
聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的合同无法履行，经当事人协商不能就变更合同达成协议，由甲方解除聘用合同的，甲方按受聘人员在本单位工作年限，工作时间每满一年发给相当一个月工资的经济补偿金。
甲方单位被撤销的，甲方应在被撤销前按乙方在本单位工作年限支付经济补偿金。工作时间每满一年，发给相当一个月工资的经济补偿金。
聘用合同履行期间，合同双方的任何一方擅自违反规定解除合同的，必须负违约责任。并应按不满聘用合同规定的期限支付基本工资额度的违约金。
乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的，甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。
第五条 其它事项
甲乙双方因实施聘用合同发生劳动争议，按《劳动法》争议处理的有关条款执行。
本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。
本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
本合同的未及事项，按国家有关规定执行。
双方认为需要规定的其他事项可以签订补充合同。
甲方：_____________
乙方：_____________
_____年_____月_____日
公司财务管理控制程序 篇4
甲方(聘用单位)：____________________________________
联系地址：_____________________
电话：________________________
乙方(受聘人)：：_______________身份证号码：_________
联系地址：_____________________
电话：__________________
甲方双方根据国家和本市有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则签订本保密协议。
第一条商业秘密范围
第一类___公司经营中的商业秘密
包括但不限于以下所列：
1、公司重大决策中的保密事项;
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
5、公司尚未公开的企划方案、预算;
6、公司职员人事档案、工资等资料;
7、公司出资开发、研制、购买的软件;
8、公司设计方案、图纸、报价表、效果图，客户资料;
9、其他经公司确定应当保密的事项，如管理流程、行政、人力资源及各部门管理资料及工作手册。
第二类财务方面机密
包括但不限于如下所列;
1、财务部的收款、存款、付款、现金流量等财务状况;
2、客户资料情况，合作伙伴情况，以及公司将要发展方向的方针、策略;
3、材料设备采购方式、采购价、采购渠道，采购合同，分包商资料情况;
4、项目成本核算、经营成本、劳动力成本、机械成本、管理成本;
5、合同及分包商合同、协议;
6、在经营活动中的保密行为;
7、公司领导临时交待的保密事项;
特别说明：如乙方无法确定属于商业秘密，则可向上级及公司咨询。在得到上级或公司明确答复“不属于商业秘密”之前，乙方应按商业秘密对待。
第二条不泄露、不使用商业秘密
乙方同意，在甲方聘用期间以及聘用期终止后，未经甲方书面同意，决不公开发表或对其他人泄露甲方的任何商业秘密，决不为其他目的而是用甲方的任何商业秘密，决不复印、转移含有甲方商业秘密的资料。
第三条脱密期
乙方同意，因乙方的特殊岗位，如乙方合同到期或将离职，甲方有权在合同到期或离职前的三个月内将乙方调离现岗位(薪酬相应调整)直至离职，乙方应予配合。
第四条限制竞争性行为
乙方同意，自己在受甲方聘用期间，决不直接地或者间接地从事同甲方业务具竞争性的业务，决不同时接受甲方竞争对手的聘用，决不对甲方竞争对手提供(无论直接地或者间接的)咨询性、顾问性服务，决不聘用甲方的任何其他职工为自己工作，也不唆使甲方的任何其他职工接受外办聘用。
第五条禁止恶意损坏行为
鉴于乙方受聘用期间职位的特殊性，可能会掌握甲方更多、保密等级更高的商业秘密，乙方承诺：无论在甲方受聘用期间或者聘用结束(无论因何原因而结束)后，无论出自任何原因，乙方到工商、税务、劳动等相关单位进行所谓的投诉、举报等发泄私愤的行为的，均为蓄谋恶意损坏甲方名誉及利益的行为，由此造成的一切后果均有乙方自行承担。
第六条聘用期终止后的义务
1、当聘用期无论由于何种原因终止时，或者甲方有要求时，乙方同意立即向甲方移交自己所掌握的，包含有职务开发中商业秘密的文档、记录、笔记、提纲、数据、源程序、目标程序、模型、样品以及任何其他材料，并办妥有关手续。
2、乙方同意，在聘用期终止后仍然严密地保守自己在甲方任职期间所了解的甲方的商业秘密，直到这些信息在本行业中成为公知性信息为止。
3、乙方同意：由于乙方岗位的特殊性，在乙方终止或解除聘用的三个月内，如因财务方面的需要，乙方仍应配合甲方提供适当咨询、解答、交接、指导工作。
第七条法律责任
1、乙方违反本协议中的任何义务的，均视为严重违反规章制度与劳动纪律，甲方有权解除劳动合同或聘用合同，并不支付任何补偿。
2、乙方利用甲方无形资产获取的利益,甲方有权要求乙方交付给甲方，并保留诉讼的权利。
3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付___50万元违约金。同时，乙方应赔偿给甲方造成的损失，损失包括但不限于甲方直接损失和可得利益损失、调查费用、诉讼费用、律师费用、公证费用等。
第八条附则
1、双方是否构成劳动关系以双方签署的其它协议为准，本协议不作为劳动关系的证据。
2、本协议自签字或盖章后生效。
甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：_____________________
代表(签字)：______________________________
________年____月____日________年____月____日
公司财务管理控制程序 篇5
今借到_______________(你的名字)人民币叁万元整。利息为(年息%)。利息的支付方式为;本金的归还时间为。特立此据为凭。
借款人：_________________(签字)
身份证号：_________
_____年__________月__________日