应付账岗位职责 篇1
岗位职责：
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印；
2、每日网银付款录入；
3、每周一报销费用审核及递交；
4、每月进项发票认证及进项税核对；
5、每月收付款凭证的录入，并催供应商发票；
6、每月凭证装订及合同归档；
7、与银行的'业务沟通及日常银行业务操作；
8、月末各科目余额核对。
任职资格：
1、大学本科以上学历，会计或财经类专业，有会计上岗证；
2、3年以上工作经验，熟悉金蝶、用友等财务软件，熟练运用excel、word等office软件；
3、有较强的沟通能力及团队合作精神，能承受较大的工作压力，有很好的独立解决问题及应变的能力；
4、有较好英文口语能力尤佳。
应付账岗位职责 篇2
职责描述：
1、负责审核采购部提供的采购订单，仓库提供的采购入库单；
2、采购暂估的审核记账，采购发票的审核、税务认证、记账，红字发票信息表相关事项；
3、办理应付及预付款项的核算工作，及时生成erp中与应付、预付相关的凭证；
4、负责应付及预付款项的`对账工作，保证应付账款账实相符；
5、负责供应商开票通知工作与税票接收工作；
6、分析应付账款账龄分析及偿还情况；
7、填报集团报表中与采购、应付有关的报表，关联交易相关事项；
任职要求：
1、本科及以上学历，财务管理、会计专业或审计专业；
2、具有会计从业资格证；
3、具备财会工作3年以上相关工作经验；
4、熟悉收入、费用等相关财务会计准则；
5、良好的英语读写能力
应付账岗位职责 篇3
1、未到发票的跟踪；
2、已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；
3、已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；
4、根据仓库到货单与采购提供的.表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；
5、到货单据的整理与复印；
6、应付账款的登记；
7、打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；
8、根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误；
9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；
10、根据到货发票制作供应商对账单；
11、农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；
12、领导交待的其他事项。
应付账岗位职责 篇4
岗位职责：
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的'完善及执行。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业；
2、有法律知识者优先考虑；
3、良好沟通能力、有一定的抗压能力。
应付账岗位职责 篇5
1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理；
2、负责与供应商核对应付账款余额，往来科目的核对、分析及跟踪处理，完善业务流程等工作；
3、按公司要求审核物流相关费用报销单，编制费用报表以及费用数据的分析；
4、结合公司原料采购、运费的.管理考核，协助上级领导开展公司相关业务规范与指导；
5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。
应付账岗位职责 篇6
岗位职责：
1、认真执行成本费用及资金管理制度；
2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请（日常费用、境外账单等），确保金额无误，oa审批流程正确（账单的合规性，费用的合理性，流程的合规性）；
3、网银付款制单，资金的'调拨，查验；积极配合银行对账及其他银行事务；
4、金蝶软件付款分录的编制（将付款明细编制分录，录入财务系统），及时结算应付账款，保证账目清楚；
5、配合总账会计做好往来账划转，对账；
6、其它上级委派的任务。
岗位要求：
1、二年以上出纳工作经验；
2、良好的学习能力，思路清晰，工作细致；
3、具有良好的职业道德与职业操守，能承受一定的工作压力，团队合作意识较强；
4、热爱财务工作，具备执行能力、协调能力及配合能力，善于沟通，具有高度责任心；
5、能够熟练操作办公软件及财务软件；
6、大学本科会计或相关专业毕业。
应付账岗位职责 篇7
工作职责：
1、应付账款数据检查、整理、入账等。
2、每周/每月付款计划安排及相关报表。
3、上级交办的'其他事宜。
任职资格：
1、专科以上学历，财经类等相关专业；
2、2年以上货代物流公司应收、应付工作经验；
3、熟练使用金蝶k3软件及excel软件；
4、责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的沟通、理解及协调能力；
5、具备优秀的团队合作意识，能够承担较大的工作压力。
应付账岗位职责 篇8
岗位职责
1、负责供应商发票的'接收，登记和归类；
2、协助财务文件的准备、汇总，归档和保管；；
3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法，控制成本开支；
4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。
职位要求：
1、会计类相关专业，高中或大专以上学历，持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑；
2、20—35岁，责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神；
3、熟悉办公室软件
应付账岗位职责 篇9
1、编制月度应付款计划，负责往来账务的核算，登记应付账款；
2、定期核对往来账，催收相关及发票，负责应付款项结算工作；
3、审核收据、回款、仓库收发货、发票，并输入epr；
4、核实销售环节产生的.货运费、收付往来款；
5、编制往来款报表，分析往来款项；
6、领导交办的其他相关工作。
应付账岗位职责 篇10
1、报销费用审核，编制付款凭证。
2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款：费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
应付账岗位职责 篇11
工作内容
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表；
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细；
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据；
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致；
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
5、熟练应用财务软件和办公软件；
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
应付账岗位职责 篇12
岗位职责：
1、负责公司全盘账务；
2、负责应付账款的核算；
3、负责应付账款的对账和审单。
岗位要求：
1、大学本科毕业，会计或财务管理专业；
2、三年以上应付款工作经验；
3、熟练应用erp及办公软件。