资金出纳的主要工作职责 篇1
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;
2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;
3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;
5、定期输出各类资金管理报表;
6、办理领导交办的其他业务。
资金出纳的主要工作职责 篇2
1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;
2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;
3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;
4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;
5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;
6、配合审计询证等其它工作。
资金出纳的主要工作职责 篇3
1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;
2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;
3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;
4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;
5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;
6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;
7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作
资金出纳的主要工作职责 篇4
资金管理总监 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司,正邦集团,正邦 职责描述:
建立健全集团资金管理体系,确保现金、资金的安全,建立资金结算中心和资金池,实现实时监控,组织编制各项资金管理报告,从而实现统一规划与管理;
提高资金效用,盘活资金,降低公司成本;
发掘、维护集团与银行、第三方支付机构和其他相关金融机构的业务和关系;
其他领导安排的工作。
任职要求:
本科及以上学历,会计、财务管理、金融相关专业毕业;
熟悉银行、第三方支付机构以及其他金融机构运作体系,拥有丰富的银行和非银行渠道资源优先考虑;
熟悉国家有关金融、经济、财税及管理体制改革的法规和政策;
具备较强的团队合作精神、谈判技能及沟通能力;
具备良好的'内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;
熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团资金管理经验,集团规模200亿以上;
30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。
资金出纳的主要工作职责 篇5
资金总监 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司,三盛宏业,三盛宏业 职责描述:
1、带领资金团队,主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作;
2、组织制定集团融资计划及方案,负责多种融资渠道的开拓,制定资金使用计划并定期检查融资资金使用;
3、建立集团资金管理体系,搭建公司融资平台,编制和执行公司年度资金计划和月度资金计划,确保资金合理使用,并监控、审批资金的流向;
4、负责规划资金筹措和资本运作方案并与银行等机构进行有效沟通、落实推动,开拓新的'资金渠道,落实项目所需资金;
5、负责融资团队建设,完善融资事务管理,提高团队成员工作技能与职业素养。
任职要求:
1、金融、经济等相关专业,本科及以上学历;
2、具有财务、金融及企业管理知识,从事相关工作5年以上,任较强的市场投融资能力和资金运作能力;
3、熟悉资金筹集(融资)分析工作;有资金筹集、资金分析的实际操作成功经验优先;
4、有良好的职业素养,沟通协调能力好,机构背景优先。