出纳岗位职责的设计 篇1
1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;
2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;
3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;
4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;
5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;
6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理
7、负责保管办理相关银行证书文件等
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责的设计 篇2
公司日常开票工作、发票保管，发票认证及申请
对公司日常支出登记编制凭证
针对专卖店、分公司等账务核对、整理，协助总账完成全套账务数据链
财务部日常其他事情处理，协助部门领导日常工作开展
出纳岗位职责的设计 篇3
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;
2.登记现金账和银行存款日记账及往来票据账务明细，按时编制银行存款余额调节表;
3.保管有关印章、空白收据和空白支票，以及其他各种贵重要件;
4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5.负责增值税发票的领购、认证、开具，月度出具相关统计表;
6.负责凭证整理及其他档案管理工作;
7.完成上级领导交办的各项工作。
出纳岗位职责的设计 篇4
管理银行存款和现金的收付业务。现金日报表，月末做未达帐项调节表。
负责财务名章、现金支票及银行存款的填开和管理。
负责每月5日前将当月及累计回款情况进行统计。
开具发票、领购发票。
负责每月10日前制作并报送各种对外报表
负责税务，执照，开户证等相关财务证件的年检、变更等工作
负责去银行办理当周的转帐及电汇等业务。
出纳岗位职责的设计 篇5
1、负责保管财务专用章、发票专用章、各个网银密钥及其他有价证券、现金;
2、负责公司经营活动中各类已核准支出款、工程款的支付;
3、负责与供应商、渠道商的对账及款项支付;
4、按时上报资金管理部存量资金的情况，同时配合资金管理部做好资金的调配和划转;
5、每天下班前盘点现金并完成现金流量表;
6、每月负责发放公司工资(录入网银系统)、考核奖金等工作性支出;
7、负责各银行账户的年检，及银行开户、销户工作;同时完成年度贷款卡年检工作
8、每月负责银行对账及编制银行余额调节表;
9、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位职责的设计 篇6
1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。
2、 负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相
符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。
3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入;
4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况;
5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单;
6、每月汇总各部门提报的资金需求预算;
7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公
司主办会计;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责的设计 篇7
1、协助资金经理统筹资金部各项工作，包括人员管理和工作安排;
2、负责调配各银行资金，与银行对接各类相关业务，建立良好银企关系;
3、在保证资金安全和日常使用需求的前提下，提报理财方案，___限度提高资金使用效率;
4、检查和指导出纳人员做好收付款操作;
5、督促出纳人员每天编制资金收支日报表，向上级领导汇总汇报。
出纳岗位职责的设计 篇8
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
出纳岗位职责的设计 篇9
1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责的设计 篇10
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责的设计 篇11
1、负责公司日常现金及银行账务的处理;
2、办理现金收付，严格按规定收付款项;
3、办理银行结算，规范使用票据;
4、登记日记账，保证日清月结;
5、保管库存现金，保管有价证券;
6、复核收入凭证，办理销售结算;
出纳岗位职责的设计 篇12
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。