出纳的职责包括哪些 篇1
1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。
2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。
3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。
4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项及时到账。
5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。
6、负责各类记账凭证的保存归档。
7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。
8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。
9、完成上级交待的其他工作。
出纳的职责包括哪些 篇2
1、按照原始凭据编制记账凭证，熟悉使用金蝶财务系统;
2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报;
3、完成上级交办的各项任务。
出纳的职责包括哪些 篇3
1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;
2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;
3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;
4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;
5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;
6、费用报销的会计凭证的审核;
7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项;
8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。
出纳的职责包括哪些 篇4
1.负责现金和银行存款的日常收支和保管;
2.负责银行账户的日常管理，负责办理银行账户的开户和销户工作;
3.负责现金、银行空白凭证、有价证劵、票据的保管;
4.完成上级交办的其它各项工作。
出纳的职责包括哪些 篇5
1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。
2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。
3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。)
4、负责办理银行相关业务。
5、完成交办的其他工作。
出纳的职责包括哪些 篇6
1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.
2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.
3.处理发票购买及填开.
4.处理财务及行政的日常事务.
出纳的职责包括哪些 篇7
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。