财务部资金岗位职责

财务部资金岗位职责 篇1

　　1.负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作；

　　2.主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作；

　　3.负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求；

　　4.紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程；

　　5.推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题

财务部资金岗位职责 篇2

　　1、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。

　　2、主持财务报表与财务预决算的编制工作，分析公司经营财务指标，为公司决策提供有效财务分析。

　　4、对公司税收进行整理筹划与管理。

　　5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

财务部资金岗位职责 篇3

　　1.负责公司整体财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

　　2.统筹公司资金结算与运营、会计核算，及时报送各类管理报表及分析报告，为管理层提供决策依据。

　　3.主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。

　　4.项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。

　　5.税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。

　　6.负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。

　　7.与工商、税务、银行、中介机构、资本市场监管等相关机构建立和保持良好的协作关系。

　　8.负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。

财务部资金岗位职责 篇4

　　工作职责

　　1、负责公司所有文旅项目前期的财务筹备工作，协助建立与运营关联的财务制度和标准操作流程以及组织各文旅项目的经济核算、财务预算及执行情况;

　　2、负责与国际酒店管理公司对接双方财务操作的'细节，包括监督、检查酒店及公司财务运作和资金收支状况，审查酒店及公司各项费用支出，控制酒店资金流动状况;

　　3、负责公司酒店项目的财务管理、税务筹划等工作，组织编制和审核会计、统计报表等;

　　4、负责与财务相关的外联工作，对政府相关部门的沟通和对接;

　　5、编制完成各个文旅年度运营预算和固定资产计划，为管理层提供准确的分析对比数据。

　　任职资格

　　1、本科及以上学历，财会、金融等相关专业，持有中级及以上职称证或注册会计师证书;

　　2、10年以上文旅相关项目财务管理经验，3年以上企业财务部负责人工作经验;

　　3、熟悉酒店财务管理、资金操作流程，熟悉国家税收政策和财务相关法规;需具备国际五星级酒店、国际知名酒店式公寓管理经验，熟悉酒店前期筹备开业各个环节;熟悉国际品牌运营软件、财务管理体系的搭建;

　　4、熟练运用office办公软件，英语读写流利，能够与国外酒店管理公司进行邮件和口头沟通;

　　5、具备良好的管理、组织、沟通能力。

财务部资金岗位职责 篇5

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的.能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务部资金岗位职责 篇6

　　1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)

　　2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;

　　3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

　　4.发票开具，支票入账等;

　　5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

　　6.其他临时交办事宜

财务部资金岗位职责 篇7

　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.负责每月的.工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

　　5. 负责人员考勤的记录与编制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

财务部资金岗位职责 篇8

　　岗位职责:

　　1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

　　2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

　　3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

　　4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的'决策提供可靠的数据及分析支持;

　　5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

　　6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

　　2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策;

　　3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

　　4、相关的财务用友软件、office excel电子表格和有良好的对外协调能力。

财务部资金岗位职责 篇9

　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

财务部资金岗位职责 篇10

　　1. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含不限于人才引进、人才面试、人才培训、人才管理);

　　2. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含制度、流程、用人标准);

　　3. 负责控股集团公司及子公司的财务运营报表管理、企业财务预算、财务年报、日常资金管理及成本控制设计;

　　4. 懂得资金规划与测算，能很好的配合企业科学纳税;

　　5.财务部门的日常管理工作，必要时兼顾审计工作;

财务部资金岗位职责 篇11

　　1、独立处理全盘账务;

　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;

　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

　　4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

财务部资金岗位职责 篇12

　　1.根据集团中、长期经营计划,组织编制集团公司及各下属企业的年度预算;

　　2.协助部门总经理健全、完善集团财务管理体系;

　　3.协助部门总经理监控和预测集团现金流量,统筹管理和运作集团的资金并进行有效的风险控制;

　　4.主持财务报表及财务预算的编制工作,为决策提供及时有效的财务分析;

　　5.对成本进行核算并合理管控、对资产进行有效管理;

　　6.有效地监督检查各下属企业财务制度执行情况、财务预算执行情况;

　　7.研究国家财税金融政策,对集团税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　8.与税务、银行等相关部门及会计师事务所等机构建立并保持良好的`关系;

　　9.审核预算内审报销费用,控制预算内的经费支出,定期上报费用预算的执行情况;

　　10.协助部门总经理进行集团财务体系日常管理、员工队伍建设、人才培养工作;

　　11.参与集团重大决策事项分析等。

　　任职要求:

　　1、第一学历统招全日制本科及以上学历,会计、金融、财务管理等相关专业,中级以上职称;

　　2、年龄40岁以上,15年以上财务工作经验,8年以上大中型企业集团财务管理经验精通财经法规、金融政策;

财务部资金岗位职责 篇13

　　1、负责组织财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程;

　　2、负责组织全面预算管理、会计核算管理、纳税筹划，促进经营规范化管理;

　　3、负责财务报告、财务分析、管理分析，为各级管理者提供数据分析支持;

　　4、负责资金筹划，强化成本控制意识，提高运营效益。

财务部资金岗位职责 篇14

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

　　2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的`需要,保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。

财务部资金岗位职责 篇15

　　1、协助上司组织建立健全集团全面预算管理体系，并指导、监督各责任单位按照全面预算管理体系要求落实

　　2、协助上司根据集团中长期发展规划组织中长期财务预测工作，为经营决策提供依据

　　3、协助上司组织编制集团年度预算，并根据年度预算监控经营运作活动

　　4、协助上司组织健全完善集团财务核算体系

　　5、协助上司领导和监督集团会计核算业务的开展，并确保财务工作的合法性和合规性

　　6、协助上司组织财务分析工作，根据经营运作需要提供财务分析报告报表，为经营决策提供财务方面的意见或建议

　　7、协助上司组织制定和落实集团税收筹划方案和工作流程，并指导监督落实情况

　　8、协助上司组织制定和落实集团融资与资金管理策略和方案，负责集团资金运作

　　9、协助上司组织健全完善和落实集团财务监控与预警机制，为董事会/董事长和经营班子有效控制经营风险提供支撑

　　10、协助上司组织对下属公司财务工作的指导和监管工作

　　11、协助上司参与集团经济合同的审核，把控合同的风险点，对公司重大投资、融资、担保、资产剥离、重组资产并购等重大活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制

　　12、协助上司完成集团公司的其他工作。