出纳工作的职责有哪些 篇1
1、认真办理现金收付和银行结算业务。按公司规定，直接收缴收银员的缴款(每日及时与收银员交接收银款及收银单据)。为保障资金安全，出纳在当日现款达到10万元时必须向财务经理报告备案，并按送存银行程序进行操作;一般情况下出纳原则上不得保存超过限额的现金过夜，除其备用金(该款也不得私带，应保存在公司指定位置)和其他应留存的现金外，其他现金一律送存银行;出纳所经管的银行存款(包括公司的对公账户及临时的对私账户)必须存入公司指定账户，所经管的现金(此处专指现钞)必须存放在公司指定位置或按公司规定办理送存银行。
2、管理公司的货币资金，汇总其收支情况并按公司规定及时上报;
3、按“早收晚付”的原则，办理公司货币资金的收付工作(一般情况下，出纳原则上不直接收取销售/售后服务业务款项);在办理货币币资金业务时必须取得合法有效的纸样凭据。
4、自行盘点现金库、核对好银行发生额及余额，每日制作资金余额表。按“日清月结”的原则，根据收付款单据及时登记现金日记帐、银行存款日记账，并及时地将单据传递给会计入帐;按公司规定及时填报相关资金报表(汇总表、明细表、分析表、日报、周报等)
5、负责对收银员的业务培训、指导等日常管理、检查、监督工作;
6、保障公司资金在不同账户间的适时到账，保证及时归集公司资金;
7、按固定资产管理员岗位使用现用的用友财务软件，并代表财务部配合行政部共同管理公司的固定资产/低值易耗品，参与对固定资产/低值易耗品的盘点、检查，与行政部专管人员共同编报、联签盘点(检查)报告，尤其是对盘点差异的分析、上报;
8、除公司另有规定，代表财务部签收所有财务资料，并及时将相关财务资料传送到相关人员进行核算处理或归档管理;
9、按公司财务制度报销支付各项费用，并及时登记现金日记帐，依据符合规定已审批付款申请单及时支付款项，并及时登记银行日记帐;认真审核报销单，保证每项报销符合公司规定。
10、 管理好支票和重要的空白凭证，作废票保留票号粘贴归档。
11、 及时存好各种按揭、话费、水电费的款项及办理工资发放的有关事项。
12、按出纳岗位使用现用的金碟财务软件;参与制订、完善与本岗位相关的规章制度;
13、公司规定、上级主管交办或授权办理的其他工作事项，其他需区划说明的工作职责分工。
14、做好5S工作，保证符合有关规定。
出纳工作的职责有哪些 篇2
职责：
1、具体办理资金收付等事宜，确保收付款及时准确到账，每日及时登记现金日记账及银行存款日记账，做到“日清月结”、账实相符。
2、负责收集和审核原始凭证，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完备、金额准确后转交会计入账。
3、及时取得银行回单及对账单。
4、部门职责内的其他事情。
任职要求：
1、会计、财务等相关大专以上学历，具有会计相关证书，1年以上的企业出纳相关工作经验。
2、熟悉现金管理和银行结算，财务软件金蝶的操作，熟练使用excel、word等办公软件。
3、具有扎实的会计基础知识，能处理简单的账务凭证。
4、工作踏实，认真细心，责任心强，积极主动，为人正直，品行端正，能承受较强工作压力。
出纳工作的职责有哪些 篇3
职责：
1、负责办公室人员工作分配，例如：办公室文件资料的保管和归档、公司印鉴的保管使用、公司证件执照的检审验工作等;
2、负责监督办公室秩序以及其他办公室日常工作;
3、负责与后勤等部门沟通协调工作;
4、做好办公室重要文件、重要事件的保密工作;
5、组织办公室人员的学习培训活动;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求：
1、形象气质佳;
2、 乐观开朗，具有较强的服务意识和应变能力，良好的沟通、协调能力;
3、 语言表达能力优秀，文笔佳;
4 、略懂财务优先。
出纳工作的职责有哪些 篇4
1、整理归档BOM表，作为物控的最基础和最基本性文件。
2、根据交管或生管的MPS，制定MRP(物料需求计划)。注意MRP是要扣减库存、在制品和在外订单的.净需求。注意需求时间点。
3、开立请购单，实施请购作业。
4、跟进供应商的生产状况，追踪物料的到货验收(对库存管制要求较高的企业，因为这部分属于采购的职能)。
5、对齐料进行事前管理和计划评估，将齐料信息第一时间告知生管和交管。
6、跟进生产部门的物料使用状况，以便补料和损耗制定有数据可依。
7、原物料库存管控，呆滞预防和处理。
出纳工作的职责有哪些 篇5
1、从业务或交管处接收订单需求，并根据人力、机器模具、物料库存和购备状况评审订单，回复交期。
2、动态模拟生产，摆MPS：既上传未来中期（如3个月）的主生产排程。
3、根据主生产排程，制定未来短期（如2周）的日排程。注意需追踪物料、机器模具、人力的'齐备情况下方可执行日排程。日排程需考虑如下因素：订单交期、订单性质和大小、客户重要性、客户习性、产品生产周期、瓶颈工序、规模生产、生产的稳定性和平衡性。
4、开立工单等制造指令。
5、通过生产日报表、生产看板、现场巡视，及时跟进生产进度。
6、发现异常，处理异常，汇报异常，并寻求妥善解决。
7、订单完成后的结案与总结工作：对成品半成品库存与呆滞、不良品率、生产计划的达成进行分析与改进。
出纳工作的职责有哪些 篇6
1、协助安保课长进行安全生产管理的各类资料收集、整理
2、厂区内日常的`安全、消防、环保检查，监督跟进责任部门完成安全隐患整改。
3、负责各类文件、制度及检查资料的编辑、录入等
4、定期对公司员工安排安全、消防、环保培训
1）熟悉健康、安全和环境、消防相关标准、法律法规；
2）具备良好口头及书面表达能力，人际交往和组织协调能力，原则性强。
3）熟练使用office办公软件。
出纳工作的职责有哪些 篇7
一、环境管理
1. 制定和实施公司环境管理制度和标准，确保公司生产活动符合环保法规要求；
2. 监督检查公司各部门环境管理工作的执行情况，发现问题及时督促整改；
3. 参与公司环保设施的维护和保养，确保设施的正常运行，降低环境污染；
4. 参与公司环保项目的规划、设计和验收，提高公司的环保水平。
二、健康管理
1. 制定和实施公司健康管理制度和标准，确保公司员工享有健康的工作环境；
2. 定期开展员工健康体检，及时发现员工健康问题，提供必要的.医疗援助；
3. 监督检查公司各部门健康管理工作的执行情况，发现问题及时督促整改；
4. 参与公司职业病防治工作，确保员工职业健康安全。
三、安全管理
1. 制定和实施公司安全管理制度和标准，确保公司生产活动符合安全法规要求；
2. 定期开展公司安全检查，发现和消除安全隐患，确保生产活动的安全进行；
3. 负责对公司新员工进行安全培训，提高员工的安全意识和；
4. 参与公司安全事故的调查和处理，总结经验教训，防止类似事故的发生。
四、教育培训
1. 负责组织公司EHS相关培训，包括新员工、定期培训等；
2. 负责EHS相关知识的宣传和推广，提高员工EHS意识；
3. 负责EHS相关资质的申请和管理，确保公司符合相关法规要求；
4. 协助其他部门开展其他相关工作。
五、应急管理
1. 制定和实施公司应急预案，包括火灾、地震、化学品泄漏等突发事件的应急预案；
2. 负责组织应急演练和培训，提高员工应对突发事件的能力；
3. 负责应急设备和物资的储备和管理，确保在紧急情况下能够得到及时使用；
4. 负责应急响应的协调和指挥，确保应急工作的高效有序进行。
六、法律法规
1. 负责收集和研究EHS相关法律法规，确保公司符合相关法规要求；
2. 负责对公司各部门进行法律法规的宣传和培训，提高员工的法律意识；
3. 定期对公司各项管理工作进行审查，确保公司工作符合法律法规要求；
4. 负责公司EHS相关合同的签订和管理。
出纳工作的职责有哪些 篇8
1、贯彻执行国家及公司安全环保的方针、法律、法规、政策和制度，负责集团所属佛山、义乌、天津三个生产基地的安环体系建立与有效运行；
2、负责协调外部有关单位（环保局、安监局、监测站等）相关事务的沟通与协调；
3、负责制定集团三个生产基地的安全环保健康年度规划、月度计划及周计划，并督促落实及反馈；
4、负责制定集团三个生产基地的安全环保健康检查计划，并具体负责健康安全环保检查；
5、负责督促集团三个生产基地的安全环保健康隐患的整改及反馈，并具体负责健康安全环保隐患的整改；
6、排查集团三个生产基地厂区的安全隐患和检查环保设施运行状况，及时对安环保全事故进行调查、分析和责任处理，提出针对性的预防和改进措施，并监督整改措施的落实；
7、负责新建、改造项目的`环境安全评价及（改为三同进）手续办理，参与项目的评估合规性和项目验收工作；
8、运用及完善安环管理系统，防范和减少安全环保事故的发生；
出纳工作的职责有哪些 篇9
1、组织贯彻执行国家有关环境保护、安全生产、消防安全的政策、法律法规；
2、遵守国家及当地环保安全职业健康的`法律法规及申报要求。与外部环保安全政府部门保持联系，获得政策变动信息及最新要求；
3、制定公司环保管理制度、完善环保管理档案；负责公司日常环境保护、安全生产监督及安全隐患的整改和复查工作；
4、负责协调事故报告、调查和整改，追踪整改措施和预防措施并确保按时关闭；
5、组织实施ehs方面的监测、审核；
6、与各部门密切合作建立各层次员工的ehs培训需求，维护ehs培训计划及执行，跟踪ehs培训的完成情况；
7、对单位员工进行安全培训与管理、应急预案的实施；