应收主管岗位职责

应收主管岗位职责 篇1

　　1、主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作；

　　2、负责销售合同、订单评审；

　　3、组织应收款项对账工作，定期出具对账报告；

　　4、及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理；

　　5、定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见；

　　6、配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见；

　　7、完成上级安排的其他工作。

　　任职资格

　　1、本科（含）以上学历，财务、审计类专业背景；

　　2、3年以上工作经验；

　　3、熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度；熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规；

　　4、优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统；

　　5、良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。

应收主管岗位职责 篇2

　　1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调；

　　2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销；

　　3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪；

　　4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提；

　　5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结；

　　6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐；

　　7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管；

　　8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生；对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看；

　　9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解；

　　10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐；

　　11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档；

　　12、完成其他临时交待事项。

　　任职要求：

　　1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳；

　　2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养；

　　3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件；

　　4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

应收主管岗位职责 篇3

　　1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程

　　2、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;

　　3、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警

　　4、负责各项审计业务应收模块资料的提供

　　5、上级交办的其它工作

应收主管岗位职责 篇4

　　1.协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架;协助梳理评估流程制度;实时监控;

　　2.及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功能;

　　3.组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项;

　　4.协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度;

　　5.及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题;

　　6.负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利水平;

应收主管岗位职责 篇5

　　岗位职责

　　1、负责应收账款管理制度等规章的修订。

　　2、独立完成应收模块日常性事务工作，包括收入的及时确认，计量，记录，报告；审核销售发票入账，销售收款处理，应收结账，发生额核对，发出商品清理等。

　　3、监督销售人员的货款回收情况，及时进行沟通与协调。

　　4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作。

　　5、协助内外部事业部工作，并及时提供所需要的其他信息。

　　6、完成上级领导交代的`其他工作。

　　任职要求：

　　1、能熟练使用财务办公软件：金碟，excel，word等。

　　2、能独立高效完成所有日常事务性工作。

　　3、具有较强的协作与沟通能力。

　　4、对数字敏感，有较强的表格处理能力与逻辑分析能力。

应收主管岗位职责 篇6

　　职责：

　　1、负责审核及登记业主合同及客户合同;

　　2、编制合同总表及开发票表，开具、整理和邮寄发票;

　　3、核对整理应收账款报表、营收业绩;

　　3、安排发票相关的外勤工作及催收及落实应收回款情况;

　　岗位要求：

　　1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验;

　　2、工作条理性强，认真细致;

　　3、工作责任心强，爱学习，有毅力;

　　4、具备较好的沟通能力和独立工作能力。

应收主管岗位职责 篇7

　　职责：

　　1. 熟练掌握企业各种财务制度，熟悉并遵守信用政策，协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。

　　2. 对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。

　　3. 设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。

　　4. 区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请，对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。

　　5. 负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。

　　6. 核对并催付近期的账单和未付的帐目。

　　7. 根据房费报表和旅行社核对应付支票。

　　8. 对拖延时间太久、有问题的应付帐目，要及时通知财务经理/财务总监。

　　9. 查看每天住酒店客人的高额消费报表，必要时采取适当的行动。

　　10. 回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求。

　　11. 控制所有应收帐目的赊账。

　　12. 负责住店客人的挂帐要求。

　　13. 调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。

　　14. 及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。

　　15. 检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。

　　16. 及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。

　　17. 在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。

　　在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款户最小差异。

　　任职资格：

　　1.大专(含)以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业，持有两年以上会计证，一年以上相关工作经验;

　　2.熟悉与收入相关的会计、税收制度;

　　3.通晓酒店收入核算流程;

　　4.能熟练运用Opera,Infrasys,等酒店操作系统;

　　5.较强的数字分析和报告能力;

　　6.良好的团队合作意识;

　　7.具有较强的风险控制能力，避免企业产生坏账;

　　8.五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。

应收主管岗位职责 篇8

　　岗位职责：

　　1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

　　2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销;

　　3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪;

　　4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提;

　　5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结;

　　6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐;

　　7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管;

　　8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看;

　　9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解;

　　10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐;

　　11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档;

　　12、完成其他临时交待事项。

　　任职要求：

　　1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳;

　　2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

　　3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件;

　　4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

应收主管岗位职责 篇9

　　岗位职责：

　　1. 主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作;

　　2. 负责销售合同、订单评审;

　　3. 组织应收款项对账工作，定期出具对账报告;

　　4. 及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理;

　　5. 定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见;

　　6. 配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见;

　　7. 完成上级安排的其他工作。

　　任职资格

　　1. 本科(含)以上学历，财务、审计类专业背景;

　　2. 3年以上工作经验;

　　3. 熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度;熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规;

　　4. 优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统;

　　5. 良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。

应收主管岗位职责 篇10

　　职责：

　　1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程

　　2、 负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;

　　3、 负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警

　　4、负责各项审计业务应收模块资料的提供

　　5、上级交办的其它工作

　　岗位要求：

　　1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业;

　　2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先 ;

　　3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识;

　　4、工作负责，具备较强的沟通协调能力;

　　5、熟练应用财务软件(如金蝶、鼎捷T100等)、office办公软件(excel)等。

应收主管岗位职责 篇11

　　职责：

　　1、制定安排应收专员对账月度和周工作计划;

　　2、检查应收专员的工作是否正常进行，如遇问题及时纠正;

　　3、每月确定相关账单核对时间及收款时间，确保应收款项及时入账;

　　4、本部门流程、制度的编制并不断优化;

　　5、本部门工作的管理及不断优化;

　　6、领导交办的其他工作;

　　岗位要求：

　　任职要求：

　　1、统招大专及以上学历，有应收账款相关工作经验者优先;

　　2、财务会计、金融学、经济学相关专业优先;

　　3、具备财务专业知识，具有2年以上应收账款管理及分析相关工作经验者优先;

　　4、熟悉运用EXECL常用函数及其他数据统计工具，具有较强的数据处理能力及分析能力;

　　5、善于思考与学习，能够快速掌握新知识并加以运用。具有较强的抗压性，工作态度积极上进，踏实责任心强。善于沟通，团队协作精神佳。

应收主管岗位职责 篇12

　　工作职责：

　　1、统筹应收团队的工作，及时的进行应收立账及账款核销工作，出具应收对账单;

　　2、监督应收回款情况，及时让业务人员进行催收，保证回款率;

　　3、出具应收帐款预警分析报表，控制应收账款余额，关注超长期应收款，及时汇报经理;

　　4、业务员的销售奖金及罚款核算;

　　岗位要求：

　　1、会计、财务管理类专业大专以上学历;

　　2、工作时间3年以上，有2年以上应收会计经验;

　　3、工作态度积极认真，细心，抗压力强，性格开朗;

　　4、对数据敏感，逻辑思维较强，熟练使用基本的办公软件。

应收主管岗位职责 篇13

　　职责：

　　1、负责KA客户、终端核算客户对账工作

　　2、负责促销员罚款事项统计及后续跟进

　　3、负责门店应收结算及回款审核工作

　　4、负责终端渠道库存管理事项

　　5、负责核算会计日常工作事项指导及管理

　　6、负责临时安排的工作事项

　　岗位职责：

　　1、大专以上学历，财会专业、初级会计职称;

　　2、应收岗位经验两年以上、精通应收账务处理流程，思路清晰;了解最新的税务法规和相关税务知识;

　　3、熟练Excel函数计算、熟练财务软件的操作;

　　4、熟悉商场对账业务流程，能快速反应和解决对账问题;

　　5、有较好的沟通协调能力，能辅导下属完成工作;

应收主管岗位职责 篇14

　　1、在业务上负责协调应收组各岗位的工作，及各岗位间相互备份工作，以保证小组工作有序的进行

　　2、全面负责公司所有票据领购、开具、以及所有税务事项管理工作，保障对外开具的发票准确性、合规性、维护相应的管理表格;以及定期进行税收情况分析，制订相应的操作指引，并对相关岗位进行的培训指导，以使企业合理避税，利益最大化

　　3、负责维护与各公司税务局良好合作关系、以及税务检查稽查工作;及时了解各地税收差异性管理政策，指导税务会计优化内部相关管理流程，以确保高效的保障、服务于内部业务部门

　　4、负责各个公司税金计提及指导所有公司税金申报，以确保及时、准确进行纳税申报

　　5、定期输出各地纳税明细表，并结合各地税收政策进行有效税收分析以及相对的应对方案

　　6、熟悉各项政策，合理应用税收优惠政策，力求企业利益最大化

　　7、负责各公司应收账款账务核对工作，及应收模板结账工作

　　8、领导交代的其他工作