2025年出纳工作计划范文 篇1
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
2025年出纳工作计划范文 篇2
随着经济日益发展，现金流量管理已成为每个企业的重要部分。现金出纳员负责监督和管理企业现金的流动，确保现金安全，保持准确记录，并遵守法规遵守税收要求。因此，一个有效的现金出纳年度工作计划势在必行，以确保正常的管理流程。
以下是现金出纳员的年度工作计划：
1. 更新银行账户信息
现金出纳员需要及时更新企业银行账户信息，包括开户人名字、地址、联系电话、账户余额、账户状态以及任何其他有关的.信息。这对于掌握现金流量信息和预测未来流量非常重要。
2. 确保现金收支记录准确
现金出纳员需要确保现金记录始终准确。每当有任何现金收入或支出时，应该及时填写现金记录表，并将其与账单一起存放。这样有助于追踪账单和确认账户余额，以防止丢失或错误。
3. 现金和支票处理
现金出纳员负责从门店或商家收取现金，并确保将其存入企业银行账户。此外，他们还需处理票据等文件付款、支票兑换以及其他与现金流有关的任务。
4. 遵守会计制度和税收要求
现金出纳员需要遵守会计制度和税收法律。他们负责准确记录所有现金交易，以便于税务官员审查和验证。一旦发现问题，就要立即解决，并且确保未来的操作符合要求。
5. 现金库存管理
现金出纳员负责保证现金库存的充足和管理。应保持准确记录，如需要必须及时更新库存记录，以及现金的存放和存储位置等。
6. 现金风险管理
现金出纳员需要监督现金收支流量，同时确保风险的控制和最小化。他们需要确保防止并有效处理与现金相关的欺诈、滥用或失误事件。
7. 与银行沟通
现金出纳员需要与银行联系，确保账户安全，同时收集与账户相关的信息和更新。此外，他们还需要处理银行文件和证书等任务。
8. 随时更新现金管理知识和技能
现金出纳员需要随时更新和提高自己的现金管理技能，了解市场动态、制度变化和最佳实践，以便于更好的完成管理任务。
结语：
正如现金出纳员是现金流管理的核心人员一样，现金出纳年度工作计划对于管理流程的同时也将其有效的理性化和积极化。因此，现金出纳员需要全面考虑企业现金管理的各个方面，将其转化为符合要求的操作流程，达到更好的财务管理水平和企业效益。
2025年出纳工作计划范文 篇3
正在新的一教年里，各类任务庞杂而多样，为更好地做好中间教校的财政任务，新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务，增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图，短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化。
一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修，控制战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求，纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。
二、增强标准现金经管，做好平常核算
1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系.
3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，勤奋开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为教校供应财力上的包管。
4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，宽格收票发用手绝，按规则签收现金收票战转帐收票。
5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则，秉公处事，做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务
7、保证财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符教校成长的程序。
三、继承做好各项用度任务
教校支费任务是下压线，下级部分再三告诫，故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度，没有支先生的任何用度。
1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。
2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。
3、教诲先生利用正版读物。
4、答应代支先生保险。
4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务
总之正在新的一教年里，我会加倍勤奋，继承减年夜现金经管力度，进步本身营业操纵才能，充沛发扬财政的本能机能感化，主动完玉成年的各项任务企图，以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。
2025年出纳工作计划范文 篇4
20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划 。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
1、财经整顿贯彻一个"实"字
按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个"流"字
全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立"集中财务、分级控制、全面预算、责任会计"的财务管理体系。
3、资金管理突出一个"零"字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
4、费用开支坚持一个"降"字
坚持费用管理"算、控、降"三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行"定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励"的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
5、会计核算落实一个"真"字
一是摸清"家底"，开展全系统的"清仓、清产、清资、清债"活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个"严"字
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个"高"字
在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习"两个务必"，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评"理财能手"，全面提高会计人员素。
2025年出纳工作计划范文 篇5
一、指导思想
根据20xx年xx市人大会通过的《政府工作报告》，“坚决按要求落实教育投入政策，坚决按政策落实教师待遇”。认真贯彻落实全市教育工作会议和市委市政府《关于支持和促进教育改革发展的意见》精神，以增加投入和规范管理为重点，筹措好、管理好、使用好教育经费;以教育项目建设为主要载体，加强标准化学校和薄弱学校改造建设，切实改善办学条件;完善学生资助体系，全面落实国家资助政策。在各项工作中竞进提质、创先争优，促进我市教育事业科学发展。
二、工作重点
(一)加大资金争取力度，保障教育经费投入。全面落实教育经费投入政策，建立健全以地方政府投入为主、多渠道筹集教育经费、保障教育投入稳定增长的体制机制。
1、落实地方财政教育投入。按照“校财局管”要求，加强和完善地方财政教育经费预算编制和管理，创新完善教育经费保障机制，根据政策要求明确落实地方财政教育投入来源和分类别、分项目支出内容，确保市委市政府下达的地方财政教育投入目标任务的实现。
(1)将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，逐校足额编制农村中小学经费预算，落实义务教育和特殊教育提标后公用经费标准，分别达到小学年生均560元、初中年生均760元、特殊教育年生均6000元标准，并按时足额拨付到位。
(2)确保教师政策性工资待遇(含绩效工资、住房公积金、医疗保险等)按时足额落实;按规定比例(教师工资总额的1.5%)安排教师培训经费;保障学校安保、城市义务教育学校公用经费(不低于农村标准)、学生资助配套、营养餐配套、教育管理等必需经费。
(3)提高非义务教育阶段财政供给比例，进一步规范明确非义务教育阶段非税收入纳入部门预算的口径和用途，应明确只能将幼儿园保教费、普通高中学费、择校费等收费纳入地方财政教育投入部门预算，且主要用于改善办学条件、化解债务(支付利息)和弥补公用经费不足。
(4)加大学校尤其是农村薄弱学校(村小和教学点等)建设发展支持力度，学校基本建设、校舍维修改造、教育设施装备配置等投入要纳入预算安排;建立校舍排查和安全年检制度，全面消除D级危房。
2、督促教育“两费一金”按政策规定足额征收并按规范用途和程序全部用于教育。争取市本级征收计提可用于教育“两费一金”额度超过5000万元，县市区教育“两费一金”用于教育额度达到市委市政府下达的目标任务数。
3、大力争取上级项目和资金。抢抓全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件和大别山革命老区振兴发展等政策机遇，适应教育经费投入省级加强统筹、市级加强管理的'新形势和新要求，加强对接申报，力争全市中央和省级教育建设项目资金达到8亿元，实现20%增长，占全省总量20%的目标，在全省各市州中名列前茅;争取学生资助扶持政策，落实学生资助资金(义务教育“一补”、普通高中助学金、中职免学费和助学金、大学生生源地贷款)超过3亿元。
4、研究制定经费标准，争取经费拨款政策。在省厅统一领导下，开展普通高中生均经费标准课题研究工作，为湖北省出台普通高中生均财政拨款标准政策提供科学合理参考依据。
5、广开社会渠道筹措教育经费。鼓励各地制定优惠政策和公开透明的融资捐资管理办法，建立教育投融资和捐资平台，设立教育发展基金，广泛吸引社会资金投资兴学、捐资助教。
(二)加强财务督查管理，提高资金使用质效。
1、根据市委市政府印发的教育主要指标督办文件要求，全力配合参与全年每季度一次的专项督办检查，重点督办地方财政教育投入、标准化学校达标建设和D级校舍危房改造消除等工作开展情况，促进目标任务的完成。
2、在全市范围内配合省教育厅督促推动开展教育财会领导和人员财务制度培训学习活动。
3、实施教育规范管理工程，配合开展“规范教育收费示范县”创建活动，加强中小学收费管理;加强对局机关直属单位和市直公办学校的财务检查整改工作，提高财务科学化、规范化和精细化管理水平;配合审计、财政部门加强对市直公办学校基本建设项目的审计和绩效评价工作。
4、根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关管理规定，进一步完善机关财务管理办法，强化预算约束，加强收支核算管理，严控“三公”经费，建设节约型机关，实现局机关保政策性福利待遇、保运转、保基本改革发展的目标。
(三)着力推进项目建设，切实改善办学条件。
1、加大项目推进力度，完成政府“十件实事”教育项目建设目标任务。
(1)全市完成省政府“十件实事”之教育项目建设任务，努力解决农村寄宿制学校学生饮水、洗澡问题，争取考核位居前列。
(2)全市建成义务教育标准化学校200所，召开现场推进会或PPT汇报会，加强过程管理;配合督导室做好全市462所义务教育标准化学校达标验收工作。
(3)配合基教科完成132所标准化公办幼儿园达标建设任务。
(4)配合做好市区学校布局调整“四校一基地”建设工作。
2、加强中央和省教育项目的建设和管理，确保工程进度、质量和资金安全。抓好制度落实，科学制定和完善有关规划，提升管理水平，加强检查督办，建立健全工程档案，使有限的资金发挥最大的效益。
(1)坚持校舍安全工程常抓不懈，开展危房排查和消除工作，确保年底前D级危房消除任务的完成。
(2)实施好新一轮农村义务教育薄弱学校改造计划。认真做好办学条件摸底排查工作，扎实摸清底数，制定好“全面改薄”的实施方案，适时推进项目建设，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。
(3)实施好国家中西部农村初中校舍改造工程。
(4)实施好农村教师周转宿舍建设工程。
(5)实施好普通高中改造计划。
(6)积极配合做好农村学前教育推进工程和中等职业教育基础能力建设项目。
(7)积极争取并实施好各类捐赠项目。
(8)统筹使用上级专项资金，完成市实验小学、市南湖学校、市幼儿园等市直学校校舍维修改造工作。
(四)提高统计数据质量，为准确研判教育事业发展形势提供科学依据。
(1)按照“真实、准确、完整、及时”统计要求，切实做好20xx年教育事业统计工作，重点是控制好各学段毛入学率、升学率、辍学率、巩固率等;
(2)做好20xx年教育经费统计工作，与财政年度经费决算相衔接，力求真实反映教育经费投入使用和管理情况;
(3)加强日常管理工作，着力提高财务管理、项目建设和学生资助日常统计数据的准确性和及时性。
(五)加强资助规范管理，把党和政府温暖送到贫困学生手中。提高思想认识，提升工作水平，加大监管力度，预防违规和渎职风险，按政策落实相关配套资金，真正把党和政府的关爱落到实处;
(1)全面实施义务教育阶段“两免一补”，严禁通过“食堂卡或餐票”、“校园卡”发放补助资金，严禁以实物抵顶补助资金，加大对扩大资助范围、提高(或降低)资助标准、“暗箱”操作等违规行为检查力度;
(2)认真落实普通高中国家助学金政策，全面推行普通高中资助卡;
(3)全面落实国家免学费和助学金政策，加大对套取、滞留、挤占、挪用、以扣代发、实物冲抵中职资助资金和违规收取学费等违规违纪行为查处力度;
(4)努力做好大学生生源地信用助学贷款工作和大学新生入学路费资助，加大生源地信用助学贷款催收工作力度，实行县市区排名通报制度，将年度逾期率控制在5%以内;
(5)加大资助政策宣传力度，积极争取社会捐资助学项目。
(六)竞进提质，创先争优，开展好“五个一”工程。
(1)转变工作作风，密切联系基层和一线工作实际，着力解决工作不实、能力不强、效率不高、怕难畏艰等突出问题。
(2)加强队伍建设，努力学习钻研，提高政治业务素质，锻造业务拔尖人才。
(3)紧密结合重点工作，开展好“五个一”工程。一个调研课题：高中生均经费标准研究;一个活动载体：全市义务教育标准化学校达标建设工作;一个改革创新试点：加大教育投入，创新教育经费筹措和保障机制;一批先进典型：在全市范围内表彰宣传一批捐资助教慈善之星典型;一篇宣传报道：加大宣传力度，及时向媒体和黄冈教育信息网报送上传教育财务、项目建设和学生资助工作信息，总结工作经验和作法，在国家和省级媒体撰写刊登有分量的新闻报道文章。
(4)争强进位，力争科室年终评比名列前茅，争取科室工作在省厅考核名列前茅，力争项目建设工作获得市政府表彰、财务工作获得市财政局表彰。
三、工作安排
四月：召开县市区20xx年度教育财务、项目建设工作布置会;制定市直20xx年预算增量“两费一金”使用计划;编制市直教育系统和局机关20xx年预算，完善机关财务管理办法，进一步健全报账程序和手续;开展普通高中生均经费标准研究，完成基础性工作;
发放20xx年春(补)、秋季学期中职国家免学费和助学金;发放20xx年秋-20xx年春普通高中国家助学金;到所辖中职学校清点20xx年春季学期在校生人数，并根据政策确定最终受助人数和名单;做好20xx年春季学期学前教育家庭经济困难儿童的摸底调查工作。
五月：协调督办“两费”征收工作;检查督办教育项目建设工作;开展并基本完成普通生均经费标准研究和报告撰写工作;做好大学新生入学路费资助和生源地信用助学贷款摸底调查工作;出台黄冈市直学前教育资助政策实施方案。
六月：召开市政府“十件实事”(标准化学校、乡镇公办幼儿园建设)教育项目建设现场推进会或ppt汇报会;配和督导办开展全年第二次教育主要发展指标专项督查和第一次标准化学校达标验收工作;做好半年工作总结。
七-八月：对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改验收工作;督办教育工程项目建设，完成市直学校校舍维修改造项目建设;做好大学新生入学路费资助和大学生生源地信用助学贷款办理等相关工作。
九月：根据局统一安排，参与开展开学收费检查;召开全市教育事业统计培训、布置会议;开展全市中职资助系统培训会，做好20xx年秋季学期中职系统免学费和助学金名单的提交和审核工作;配和督导办开展全年第三次教育主要发展指标专项督查和第二次标准化学校达标验收工作。
十月：协调督办“两费”征收;召开全市教育事业统计汇总会议，做好事业统计工作;督办教育工程项目建设;发放20xx年春季学期中职国家免学费和助学金资金;发放20xx年“一补”资金。
十一月：召开全市教育经费统计培训、布置会议;对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改总结验收工作;做好事业统计数据汇总上报工作，编印发布相关统计资料;审核20xx年秋季学期全市普通高中和中职学生受助资格。
十二月：召开全市教育经费统计工作会议，做好经费统计工作;做好20xx年预算编制和20xx年经费决算的有关工作;督办“两费一金”征收计提结算工作;发放20xx年秋季学期高中国家助学金和中职免学费、助学金资金;做好20xx年学前教育资助金发放相关工作;配和督导办开展全年第四次教育主要发展指标专项督查和第三次标准化学校达标验收工作;以“五个一”工程为重点，搞好年终总结评比考核工作。
2025年出纳工作计划范文 篇6
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；
同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，_天冲账的优良作风延续下去；
对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月_日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
五、配合其他部门完成公司交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；
提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
2025年出纳工作计划范文 篇7
20__年已经过去，迎来崭新的__年。在过去的__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款办事，开具发票，工资提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避开，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1严格执行银行存款及现金管理，定期核对发明账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才干赋予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意赋予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常累积做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回忆检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。在立即到来的__年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
2025年出纳工作计划范文 篇8
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计供给的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资料能够说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情景下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情景日报表”，每月终了出具“货币资金变动情景月汇
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
2025年出纳工作计划范文 篇9
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到__财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我来说说我的日常工作计划：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。
4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
2025年出纳工作计划范文 篇10
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
2025年出纳工作计划范文 篇11
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。