期货计划书 篇1
期货投资计划书（20xx年*季度）
一、投资概要
计划起始时间：20xx年*月
投资项目：国内三大商品期货交易所合约
目标品种：以豆粕、螺纹钢、白糖（主力合约）为主，沪铜为备选品种
投资思路：波段操作
投资期限：三个月（二季度）
计划投入资金：100万
总体持仓规模：总体持仓保证金不超过总资金的50%
预计收益：30—50万
预计风险：10万以内
预期总收益风险比：4：1
二、投资计划及说明
1、农产品板块——豆粕
1.1投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于高点（3098）最低跌至价位2683，经过漫长的区间震荡行情，南美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地有助于行情走出震荡区间；国内猪粮比价接近政策警戒线水平，后市有望出现政策利好支撑；随着时间的推移，北半球（中国和美国）大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材会逐步呈现；09大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于4000元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。
1.2投资方向：做多
1.3总投入保证金不超过总资金的15%即15万元
1.4建仓策略
1.4.1围绕震荡区间2740——2880采取分批建仓策略
1.4.2试探性建仓点位2820，建仓10手
1.4.3主建仓点位2800，建仓30手
1.4.3预防突发事件，机动建仓10手
1.4.4总持仓成本控制2800左右
1.5目标价位：3000 止损价位：2740
1.6预计盈利:8—12万 预计亏损：3万以内 预计盈亏比:4:1
2、软商品——白糖
2.1投资依据：尽管糖的基本面略微偏多，但是糖价的大幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很大程度上弥补了缺口。现在现货市场价格虚高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就将结束，随着09/10榨季的产量逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖传统的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。同时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从而对现货价格产生很大的压力。
2.2投资方向：做空
2.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右
2.4建仓策略
2.4.1试探性建仓点位5200，建仓5手
2.4.2主建仓点位5300，建仓10手
2.4.3预防突发事件，机动建仓5手
2.4.4总持仓成本控制5280左右
2.5目标价位：4900 止损价位：5400
2.6预计盈利:6—9万 预计亏损：3万以内 预计盈亏比:3.5：1
3、黑金属——螺纹钢
3.1投资依据：国家大规模的基础设施建设和房地产投资依然会对钢材产生强大的需求。随着钢材消费旺季逐步到来，钢材库存也逐步下降，强大的需求对钢价形成了强有力的支撑。更重要的是由于铁矿石长协谈判很可能毫无进展，铁矿石价格预计将大幅上涨使钢企的利润受到严重挤压，钢企上调出厂价以转嫁危机的可能性非常大，这势必在很大程度上推升钢材价格。宏观面上控制通货膨胀水平，将使钢企的资金成本上升，同时迫使现货商抛售钢材库
存，而对钢材价格会产生打压使，使其上升空间相对收窄。
3.2投资方向：做多
3.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右
3.4建仓策略
3.4.1试探性建仓点位4730，建仓5手
3.4.2主建仓点位5700，建仓10手
3.4.3预防突发事件，机动建仓5手
3.4.4总持仓成本控制4700左右
3.5目标价位：4950 止损价位：4650
3.6预计盈利:4—6万 预计亏损：1万左右 预计盈亏比:5：1
4、备选品种——沪铜
4.1投资依据：铜价在一月份短暂急跌后又快速拉升，现阶段一直在6万一线横盘震荡。由于5、6月份是铜的'需求旺季，预计需求的上升将进一步缓解库存的压力，并对铜价形成有效支撑，所以我们预计20xx年第二季度沪铜走势会呈现出在6万一线区间震荡偏强的格局。但由于加息预期升温和欧美经济依旧扑朔迷离，铜价依然有下行的可能，原因有四：第一、现阶段铜价的泡沫过大，20xx年铜的上涨主要是由于流动性过剩和中国过量进口（包括国储铜大量进口）导致的，现阶段催生铜价上涨的两大因素均已风光不再。第二、全球铜产量和产能持续过剩，铜库存处于历史高位，现货市场需求不旺。第三、20xx年中国面临的通胀压力很大，随着央行收紧流动性，铜的泡沫会被逐步挤出。第四、欧美等发达国家均存在庞大的财政赤字和公共债务，全球经济尚处于触底反弹阶段，复苏前景依旧扑朔迷离。
4.2投资方向：试探性做空
4.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右
4.4建仓策略
4.4.1试探性建仓点位63000，建仓1手
4.4.2主建仓点位60000，建仓2手
4.4.3总持仓成本61000
4.5目标价位：52000 止损价位：64000
4.6预计盈利:10—16万 预计亏损：4万左右 预计盈亏比:3：1
三.操作说明和账户资金管理
实际操作中，根据计划完成各目标品种的初始仓位布局，随后根据具体品种行情发展情况做仓位调整，综合持仓比例不超过总权益的50%。同时，后期计划内容视行情具体演变，会相应做出跟进或部分调整。另外，持仓过程中账户动态权益风险额度控制在20%以内，18%为风险预警，达到20%投资者有权提出全部清仓并停止交易。
四.免责条款
本计划书中信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和操作计划不会发生任何变更。我们力求计划书内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考。投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
期货计划书 篇2
投资计划书是我们期货经纪人的一个重要武器！因为有的人买卖期货带有很大的随意性，或是凭自己一时的“灵感”，或是听经纪人一番游说，就贸然作出买入或卖出的决定，无论市况分析和资金运用都缺乏科学性和策略性，根本是在打烂仗，其赚钱机率可想而知。 一个负责任的`经纪人，无论其他道理讲得如何动听都只是“画龙”，替客户服务的“点睛”之笔，则是制订一份投资计划书!
军事上打一场大战役之前，参谋必须先草拟一份作战计划呈报审核；期货投资也一样，买卖之前经纪人必须先提交一份投资计划书给顾客参考，使顾客“知其然且知其所以然”，看对怎样追，看错怎样救，何时套利，何时认赔，事前都心中有底。
一份投资计划书应具备如下要素：
一、投资项目，做黄豆就简介黄豆；做原糖就简介原糖。
二、建议投资金额。
三、交易规则。列明合约单位，每口货保证金（注明相当于合约总值百分之几）以及手续费等。
四、走势回顾。将过去一段时期走势作一概括性说明，使顾客对“来龙”有所了解。
五、走势展望。对未来一段时间走势作一客观性分析。第一部分讲基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要讲明白。第二部分写图表讯号，将图表附上，说明讯号指示性。再加上强弱指数、随机指数、价量变化等角度的分析。第三部分是结论，预测大市主要倾向。
六、投资原则。列出不怕错、最怕拖，摘西瓜、不贪芝麻，分兵渐进、不要孤注一掷等指导思想。
七、入市策略。首先是将资金作分段入市的分配方案，列出什么价位准备买入或卖出，即投石问路。第二点是看对的话在什么价位投入第二支、第三支兵，乘胜追击；到什么价位开始套利结算，什么时候全部离场，即鸣金收兵。第三点是看错了出师不利的话，止损单（STOP LOSS ORDER）摆在什么价位（升破阻力线或跌破支持点），即壮士断臂。
八、盈亏比较。列出计算公式，看对赚多少。看错亏多少，加以比较。在何种情况下追加保证金，加多少也要列明白。
“参谋”做好计划书，客户这个“司令”就有根据作“运筹帷幄之中，决胜千里之外”了。 下面是我整理的多个投资计划书的范本，大家可以参考，争取做出一份你属于你自己的计划书！
期货计划书 篇3
一：明确公司性质
周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的情况下，如何更好地服务于客户与投资公司应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让客户感觉公司不够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资及QQ号并打出广告，由于现阶段公司状况，可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工作效益。同时QQ的使用多采取视频，甚至是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答)，能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完成的，所以可以在会后立即投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。
二：发行产品
结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险，首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者所有，当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担交易风险。如果产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一定比例，停止操作，以此来降低风险。
我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率(费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。
期货计划书 篇4
XX年上半年公司推出客户配资政策，使得公司产品研发更具多样性，产品功能更多，对客户更具优惠性，可供选择的客户面也更加广泛。而且对于我们营业部的工作与宣传也有着多重好处，面对好政策，我们自然也要调整自己的工作方法，制定更加有利于公司发展的工作计划。
一：明确公司性质
周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的情况下，如何更好地服务于客户与投资公司应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让客户感觉公司不够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资咨询电话及QQ号并打出广告，由于现阶段公司状况，咨询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工作效益。同时QQ的使用多采取视频，甚至是多方视频的方式进行（即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答），能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完成的，所以可以在会后立即投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。
二：发行产品
结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险，首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者所有，当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担交易风险。如果产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一定比例，停止操作，以此来降低风险。
我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率（费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。）以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。
三：服务好开发人员
包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手，操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能最大化提高，更能吸引新的客户，毕竟客户看的.还是最后的收益。操盘手的推广要有好的包装，可以通过安排座谈会，组织业内人士的交流，网络推广等。
四：做好宣传工作
宣传工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上做出广告，将公司的配额政策详细的作出解释说明，对于潜在客户予以宣传，对原客户也要予以推荐。同行业间应查找联系方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣传讨论。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣传，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起研究讨论，并初步展示我们的执行成果。最后一定要把会议的书面，图片，及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到最佳的宣传效果。
以上四点将是我们上半年内的主要工作方向，对于其他重点与要求，我们应当边做边发现，并及时讨论，对好的建议与意见要及时执行。
期货计划书 篇5
一：明确公司性质
周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的情况下，如何更好地服务于客户与投资公司应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让客户感觉公司不够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资咨询电话及QQ号并打出广告，由于现阶段公司状况，咨询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工作效益。同时QQ的使用多采取视频，甚至是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答)，能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完成的，所以可以在会后立即投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。
二：发行产品
结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险，首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者所有，当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担交易风险。如果产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一定比例，停止操作，以此来降低风险。
我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率(费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。
三：服务好开发人员
包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手，操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能化提高，更能吸引新的客户，毕竟客户看的还是最后的收益。操盘手的推广要有好的包装，可以通过安排座谈会，组织业内人士的交流，网络推广等。
四：做好宣传工作
宣传工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上做出广告，将公司的配额政策详细的作出解释说明，对于潜在客户予以宣传，对原客户也要予以推荐。同行业间应查找联系方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣传讨论。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣传，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起研究讨论，并初步展示我们的执行成果。最后一定要把会议的书面，图片，及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到的宣传效果。